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Fondsbuchhalter (m/w/d)
Beschreibung:
- Bewertung und Abwicklung von Fonds und Finanzinstrumenten
- Durchführung der NAV-Berechnung und Verbuchung von Geschäftsvorfällen
- Erstellung von Reports und Unterstützung bei Audits
- Abstimmung mit KVG, Wirtschaftsprüfern und internen Abteilungen
Qualifikationen:
- Erfahrung in Fondsbuchhaltung oder Investment Accounting
- Kenntnisse in IFRS, HGB und InvStRefG
- Erfahrung mit Systemen wie SimCorp Dimension oder SAP FPSL
- Analytisches Denken und Genauigkeit
weitere offene Stellen
Portfolio-Management & Investment (1)
| ID | Bezeichnung | Beginn | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 11657 | Experte Anlagegrenzprüfung (m/w/d) Frankfurt remote | Frankfurt am Main - DE | 01.09.2026 | Frankfurt am Main |